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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 856.00 | 48 799.00 | 57.00 | 48 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 12 029.00 | 6 408.00 | 18 436.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 566.00 | 60 828.00 | 872 738.00 | 933 566.00 |
060 Stock marchandises | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
084 Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
110 Total général Actif | 1 061 785.00 | 60 828.00 | 1 000 957.00 | 1 061 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 990 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 312.00 | | | 932 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 789.00 | | | 68 789.00 |