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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 498.00 | 2 974.00 | 21 524.00 | 24 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 96.00 | 720.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 591.00 | 72 794.00 | 1 199 797.00 | 1 272 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 3 722.00 | 33 362.00 | 37 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 689.00 | 79 586.00 | 1 313 103.00 | 1 392 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 182 682.00 | | 182 682.00 | 182 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 659.00 | | 202 659.00 | 202 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 348.00 | 79 586.00 | 1 515 762.00 | 1 595 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 057.00 | | | 773 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 301.00 | | | 331 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 775.00 | | | 1 487 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 762.00 | | | 1 515 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 776.00 | | | 830 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 840.00 | 207 871.00 | 526 710.00 | 318 840.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 940.00 | 207 871.00 | 526 810.00 | 318 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 981.00 | | | 526 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 823.00 | | | 538 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 392 689.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 79 586.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 76 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 057.00 | 116 058.00 | 474 220.00 | 773 057.00 |
VI Groupe et associés | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351.00 | 19 976.00 | 12 375.00 | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 775.00 | 830 776.00 | 474 220.00 | 1 487 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |