| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 498.00 | 11 139.00 | 13 358.00 | 24 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 368.00 | 448.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 076.00 | 231 494.00 | 1 133 582.00 | 1 365 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 11 448.00 | 25 635.00 | 37 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 849.00 | 254 450.00 | 1 185 399.00 | 1 439 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 053.00 | 254 450.00 | 1 322 604.00 | 1 577 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 083.00 | -11 842.00 | | 57 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 580.00 | 9 830.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 83 821.00 | 27 987.00 | | 83 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 370.00 | 773 057.00 | | 657 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 111.00 | 341 111.00 | | 416 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 331 301.00 | | 62 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 280.00 | 37 416.00 | | 98 280.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 4 889.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 783.00 | 1 487 775.00 | | 1 238 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 604.00 | 1 515 762.00 | | 1 322 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 567.00 | 830 776.00 | | 698 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 200.00 | 481 159.00 | 1 250 359.00 | 769 200.00 |
FG Production vendue services | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 345.00 | 481 159.00 | 1 255 504.00 | 774 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 170.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 170.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 552.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 987.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -817.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 302.00 | 526 981.00 | | 1 264 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 219.00 | 538 823.00 | | 1 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 083.00 | -11 842.00 | | 57 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 689.00 | | 92 485.00 | 1 392 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 325.00 | 1 439 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 325.00 | 1 402 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 000.00 | | 92 485.00 | 1 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 586.00 | 174 864.00 | | 79 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | 8 166.00 | | 2 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 272.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | 166 426.00 | | 76 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 370.00 | 117 154.00 | 478 984.00 | 657 370.00 |
VI Groupe et associés | 416 111.00 | 416 111.00 | | 416 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 783.00 | 698 567.00 | 478 984.00 | 1 238 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |