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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 842.00 | 874.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867 837.00 | 1 405 013.00 | 6 462 824.00 | 7 867 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 942.00 | 40 150.00 | 3 792.00 | 43 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900 259.00 | | 3 900 259.00 | 3 900 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 897 093.00 | 1 470 503.00 | 10 426 591.00 | 11 897 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 704.00 | | 566 704.00 | 566 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 797.00 | 1 470 503.00 | 10 993 294.00 | 12 463 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 581.00 | -242 458.00 | | -290 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 349.00 | -48 123.00 | | -176 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 442.00 | 95 680.00 | | 226 442.00 |
DL TOTAL (I) | 392 512.00 | 438 099.00 | | 392 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 832.00 | 5 607 249.00 | | 8 902 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 876.00 | 599 021.00 | | 1 504 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 011.00 | 292 616.00 | | 126 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 68 144.00 | | 60 704.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 85 422.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600 782.00 | 6 652 452.00 | | 10 600 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 294.00 | 7 090 551.00 | | 10 993 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 152.00 | 1 672 716.00 | | 2 283 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504 876.00 | | | 1 504 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 235.00 | 90 540.00 | 2 472 776.00 | 2 382 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 235.00 | 90 540.00 | 2 472 776.00 | 2 382 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 480.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 720.00 | 11 815.00 | | 26 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | 1 250.00 | | 11 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 457.00 | 13 065.00 | | 38 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 790.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 790.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 269.00 | 12 276.00 | | 35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 655.00 | 1 753 030.00 | | 2 516 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 004.00 | 1 801 153.00 | | 2 693 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 349.00 | -48 123.00 | | -176 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 567.00 | | 9 796 869.00 | 7 306 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 987.00 | 58 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206 343.00 | 11 897 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180 356.00 | 11 812 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | 900.00 | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 243 160.00 | | 9 749 234.00 | 7 243 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 093.00 | | 46 736.00 | 38 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 022.00 | 646 480.00 | | 824 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 26.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 708.00 | 646 455.00 | | 798 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
UX Autres créances clients | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 890 096.00 | 572 466.00 | 3 202 472.00 | 8 890 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 876.00 | 1 504 876.00 | | 1 504 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 610 000.00 | | | 3 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 498.00 | | | 307 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 132.00 | 151 132.00 | | 151 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 464.00 | 339 464.00 | | 339 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 600 782.00 | 2 283 152.00 | 3 202 472.00 | 10 600 782.00 |