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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 092.00 | 768 043.00 | 2 017 050.00 | 2 785 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 30 666.00 | 13 168.00 | 43 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 414 234.00 | | 4 414 234.00 | 4 414 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 567.00 | 824 022.00 | 6 482 544.00 | 7 306 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BZ Autres créances | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
CF Disponibilités | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 007.00 | | 608 007.00 | 608 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 574.00 | 824 022.00 | 7 090 551.00 | 7 914 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 30 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 241.00 | | |
DH Report à nouveau | -242 458.00 | | | -242 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 123.00 | -284 699.00 | | -48 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 680.00 | 96 930.00 | | 95 680.00 |
DL TOTAL (I) | 438 099.00 | -112 528.00 | | 438 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 249.00 | 1 887 143.00 | | 5 607 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 021.00 | 987 977.00 | | 599 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 616.00 | 250 139.00 | | 292 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 38 423.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 85 422.00 | 84 889.00 | | 85 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 452.00 | 3 248 572.00 | | 6 652 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 551.00 | 3 136 043.00 | | 7 090 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 716.00 | 1 849 495.00 | | 1 672 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 327.00 | 365 832.00 | 1 609 159.00 | 1 243 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 327.00 | 365 832.00 | 1 609 159.00 | 1 243 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 464.00 | 11 093.00 | | 83 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 815.00 | 104.00 | | 11 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 276 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | 276 354.00 | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 955.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 429 392.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 276.00 | -153 038.00 | | 12 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 030.00 | 1 861 499.00 | | 1 753 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 153.00 | 2 146 198.00 | | 1 801 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 123.00 | -284 699.00 | | -48 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 229.00 | | 4 193 338.00 | 3 113 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 306 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075 540.00 | | 4 167 620.00 | 3 075 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | 25 718.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 758.00 | 333 265.00 | | 490 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 305.00 | 5 192.00 | | 19 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 176.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 812.00 | 327 896.00 | | 470 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 616.00 | 292 616.00 | | 292 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607 249.00 | 627 512.00 | 1 929 524.00 | 5 607 249.00 |
VI Groupe et associés | 599 021.00 | 599 021.00 | | 599 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 828 626.00 | | | 3 828 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
VP Divers | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 452.00 | 1 672 716.00 | 1 929 524.00 | 6 652 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |