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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 498.00 | 19 305.00 | 5 192.00 | 24 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 640.00 | 176.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 333.00 | 449 594.00 | 2 271 738.00 | 2 721 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 834.00 | 21 218.00 | 22 616.00 | 43 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 229.00 | 490 758.00 | 2 622 471.00 | 3 113 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 355 759.00 | | 355 759.00 | 355 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 572.00 | | 513 572.00 | 513 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 801.00 | 490 758.00 | 3 136 043.00 | 3 626 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
DH Report à nouveau | | -11 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 699.00 | 57 083.00 | | -284 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 930.00 | 8 580.00 | | 96 930.00 |
DL TOTAL (I) | -112 528.00 | 83 821.00 | | -112 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 143.00 | 657 370.00 | | 1 887 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 977.00 | 416 111.00 | | 987 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 139.00 | 62 033.00 | | 250 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | 98 280.00 | | 38 423.00 |
EA Autres dettes | 84 889.00 | 4 989.00 | | 84 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 572.00 | 1 238 783.00 | | 3 248 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 043.00 | 1 322 604.00 | | 3 136 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 495.00 | 698 567.00 | | 1 849 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 265.00 | 256 940.00 | 1 573 205.00 | 1 316 265.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 265.00 | 256 940.00 | 1 573 205.00 | 1 316 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 093.00 | 7 464.00 | | 11 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 64.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 250.00 | 1 250.00 | | 276 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 354.00 | 1 314.00 | | 276 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 2 195.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 437.00 | | | 428 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 392.00 | 2 195.00 | | 429 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 038.00 | -880.00 | | -153 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 499.00 | 1 264 302.00 | | 1 861 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 198.00 | 1 207 219.00 | | 2 146 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 699.00 | 57 083.00 | | -284 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 849.00 | | 2 123 380.00 | 1 439 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 3 113 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 3 075 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 160.00 | | 2 123 380.00 | 1 402 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 450.00 | 257 871.00 | 21 563.00 | 254 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139.00 | 8 166.00 | | 11 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 272.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 942.00 | 249 434.00 | 21 563.00 | 242 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 143.00 | 488 067.00 | 918 340.00 | 1 887 143.00 |
VI Groupe et associés | 987 977.00 | 987 977.00 | | 987 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 416 000.00 | | | 1 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 032.00 | | | 418 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 189.00 | 170 189.00 | | 170 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 572.00 | 1 849 495.00 | 918 340.00 | 3 248 572.00 |