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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 9 213.00 | 1 587.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 188.00 | 135 561.00 | 16 627.00 | 152 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 830.00 | | 274 830.00 | 274 830.00 |
BZ Autres créances | 711 301.00 | | 711 301.00 | 711 301.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 555.00 | | 992 555.00 | 992 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 742.00 | 135 561.00 | 1 009 182.00 | 1 144 742.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 062.00 | 1 617.00 | | 18 062.00 |
DH Report à nouveau | -209 503.00 | -521 955.00 | | -209 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 861.00 | 328 897.00 | | 275 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 587.00 | 2 473.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 426 007.00 | 151 032.00 | | 426 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 156.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | 208 191.00 | | 189 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 499.00 | 316 469.00 | | 301 499.00 |
EA Autres dettes | 92 079.00 | 104 037.00 | | 92 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 175.00 | 628 853.00 | | 583 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 182.00 | 779 885.00 | | 1 009 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 055.00 | | 803 055.00 | 803 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 055.00 | | 803 055.00 | 803 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 18 478.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 442.00 | 22 383.00 | | 10 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 598.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 12 497.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | 9 885.00 | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 064.00 | -2 463.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 876.00 | 744 542.00 | | 837 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 016.00 | 415 645.00 | | 562 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 861.00 | 328 897.00 | | 275 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 578.00 | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 578.00 | 152 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | 886.00 | | 8 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 886.00 | | 8 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473.00 | | 886.00 | 2 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 725.00 | | 886.00 | 128 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | 114 666.00 | 74 770.00 | 189 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 412.00 | 63 270.00 | 90 141.00 | 153 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 079.00 | 17 938.00 | 74 141.00 | 92 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 274 830.00 | | | 274 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VC Groupe et associés | 619 390.00 | | | 619 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VP Divers | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 8 372.00 | 27 092.00 | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 268.00 | 986 246.00 | 15 022.00 | 1 001 268.00 |
VW T.V.A. | 90 526.00 | 64 872.00 | 25 654.00 | 90 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 175.00 | 291 376.00 | 291 799.00 | 583 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |