| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 799.00 | 1.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 665.00 | 137 147.00 | 518.00 | 137 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
BZ Autres créances | 1 080 793.00 | | 1 080 793.00 | 1 080 793.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 180.00 | | 1 199 180.00 | 1 199 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 845.00 | 137 147.00 | 1 199 698.00 | 1 336 845.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 31 855.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 522.00 | 52 564.00 | | 316 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 884.00 | 266 102.00 | | 172 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 701.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 863 406.00 | 691 223.00 | | 863 406.00 |
DP Provisions pour risques | 31 325.00 | 15 000.00 | | 31 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 325.00 | 15 000.00 | | 31 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 170.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 184 559.00 | | 71 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 487.00 | 241 884.00 | | 175 487.00 |
EA Autres dettes | 57 580.00 | 74 141.00 | | 57 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 967.00 | 502 444.00 | | 304 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 698.00 | 1 208 667.00 | | 1 199 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 165.00 | 542.00 | | 60 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 701.00 | 886.00 | | 15 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 280.00 | 1 428.00 | | 85 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 325.00 | 15 000.00 | | 31 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 089.00 | 15 000.00 | | 35 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 191.00 | -13 572.00 | | 50 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 958.00 | 73 155.00 | | 68 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 999.00 | 1 083 294.00 | | 900 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 115.00 | 817 192.00 | | 728 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 884.00 | 266 102.00 | | 172 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195.00 | 701.00 | | 10 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 701.00 | | 10 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 31 325.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 953.00 | 31 325.00 | 15 701.00 | 141 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 325.00 | 15 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 733.00 | 39 757.00 | 31 976.00 | 71 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 480.00 | 54 133.00 | 36 347.00 | 90 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 580.00 | 27 684.00 | 29 896.00 | 57 580.00 |
UX Autres créances clients | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 933.00 | 1 031 933.00 | | 1 031 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 820.00 | 12 896.00 | 10 924.00 | 23 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 560.00 | 1 194 560.00 | | 1 194 560.00 |
VW T.V.A. | 44 737.00 | 34 393.00 | 10 344.00 | 44 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 967.00 | 185 480.00 | 119 487.00 | 304 967.00 |