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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 099.00 | 701.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 665.00 | 136 447.00 | 1 219.00 | 137 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 378.00 | | 277 378.00 | 277 378.00 |
BZ Autres créances | 919 334.00 | | 919 334.00 | 919 334.00 |
CF Disponibilités | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 449.00 | | 1 207 449.00 | 1 207 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 114.00 | 136 447.00 | 1 208 667.00 | 1 345 114.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 855.00 | 18 062.00 | | 31 855.00 |
DH Report à nouveau | 52 564.00 | -209 503.00 | | 52 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 102.00 | 275 861.00 | | 266 102.00 |
DK Provisions réglementées | 701.00 | 1 587.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 691 223.00 | 426 007.00 | | 691 223.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 559.00 | 189 437.00 | | 184 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 884.00 | 301 499.00 | | 241 884.00 |
EA Autres dettes | 74 141.00 | 92 079.00 | | 74 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 444.00 | 583 175.00 | | 502 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 667.00 | 1 009 182.00 | | 1 208 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 895.00 | | 1 064 895.00 | 1 064 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 895.00 | | 1 064 895.00 | 1 064 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 9 556.00 | | 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 10 442.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 572.00 | -4 558.00 | | -13 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 155.00 | -3 064.00 | | 73 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 294.00 | 837 876.00 | | 1 083 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 192.00 | 562 016.00 | | 817 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 102.00 | 275 861.00 | | 266 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 522.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 522.00 | 137 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 886.00 | | 9 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 886.00 | | 9 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 587.00 | | 886.00 | 1 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 839.00 | 15 000.00 | 886.00 | 127 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 559.00 | 129 451.00 | 55 108.00 | 184 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 693.00 | 46 268.00 | 65 425.00 | 111 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 141.00 | 20 329.00 | 53 812.00 | 74 141.00 |
UX Autres créances clients | 277 378.00 | 277 378.00 | | 277 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VC Groupe et associés | 829 496.00 | 829 496.00 | | 829 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 238.00 | 12 574.00 | 19 664.00 | 32 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 726.00 | 1 197 726.00 | | 1 197 726.00 |
VW T.V.A. | 81 932.00 | 63 312.00 | 18 620.00 | 81 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 444.00 | 289 816.00 | 212 629.00 | 502 444.00 |