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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 665.00 | 137 148.00 | 517.00 | 137 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 298.00 | 10 929.00 | 273 368.00 | 284 298.00 |
BZ Autres créances | 611 309.00 | | 611 309.00 | 611 309.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 287.00 | 10 929.00 | 887 358.00 | 898 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 953.00 | 148 077.00 | 887 876.00 | 1 035 953.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 064.00 | 489 405.00 | | 427 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 286.00 | -62 341.00 | | -41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 759 778.00 | 801 064.00 | | 759 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 111.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 51 722.00 | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 006.00 | 140 516.00 | | 95 006.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 29 969.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | 222 319.00 | | 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 876.00 | 1 023 383.00 | | 887 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 805.00 | | 498 805.00 | 498 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 805.00 | | 498 805.00 | 498 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 31 326.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | 31 326.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 146.00 | 472 260.00 | | 529 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 432.00 | 534 601.00 | | 570 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 286.00 | -62 341.00 | | -41 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
6T Sur comptes clients | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | 10 929.00 | 137 181.00 | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 252.00 | 10 929.00 | 137 181.00 | 126 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 264 703.00 | | | 264 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 563 746.00 | | | 563 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 805.00 | 876 210.00 | 19 595.00 | 895 805.00 |
VW T.V.A. | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |