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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 665.00 | 137 148.00 | 517.00 | 137 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
BZ Autres créances | 893 130.00 | | 893 130.00 | 893 130.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 865.00 | | 1 022 865.00 | 1 022 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 531.00 | 137 148.00 | 1 023 383.00 | 1 160 531.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 405.00 | 316 522.00 | | 489 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 341.00 | 172 884.00 | | -62 341.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 801 064.00 | 863 406.00 | | 801 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 167.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 71 733.00 | | 51 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 516.00 | 175 487.00 | | 140 516.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 57 580.00 | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 319.00 | 304 967.00 | | 222 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 383.00 | 1 199 698.00 | | 1 023 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 402.00 | | 414 402.00 | 414 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 402.00 | | 414 402.00 | 414 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 414.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 326.00 | 15 701.00 | | 31 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 326.00 | 85 280.00 | | 31 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 326.00 | 50 191.00 | | 31 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 260.00 | 900 999.00 | | 472 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 601.00 | 728 115.00 | | 534 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 341.00 | 172 884.00 | | -62 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 1.00 | | 10 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 1.00 | | 10 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 577.00 | | 31 326.00 | 157 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
UX Autres créances clients | 126 759.00 | 126 759.00 | | 126 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VC Groupe et associés | 841 333.00 | 841 333.00 | | 841 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 403.00 | 1 020 403.00 | | 1 020 403.00 |
VW T.V.A. | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |