| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 512.00 | 279 797.00 | 162 715.00 | 442 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 350.00 | 39 142.00 | 113 209.00 | 152 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 196.00 | 100 000.00 | 884 196.00 | 984 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 879.00 | 419 355.00 | 1 466 525.00 | 1 885 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 873.00 | 18 424.00 | 529 449.00 | 547 873.00 |
BZ Autres créances | 937 759.00 | 164 218.00 | 773 541.00 | 937 759.00 |
CF Disponibilités | 626 484.00 | | 626 484.00 | 626 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 112 115.00 | 182 642.00 | 1 929 473.00 | 2 112 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 995.00 | 601 997.00 | 3 395 998.00 | 3 997 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 780 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 5 236.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 342.00 | 125 512.00 | | 1 919 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 475.00 | 919 133.00 | | 2 788 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 887.00 | 414 147.00 | | 292 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 4 946.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 053.00 | 53 067.00 | | 168 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 523.00 | 501 486.00 | | 607 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 998.00 | 1 420 619.00 | | 3 395 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 448.00 | | | 1 274 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 994.00 | | | 1 123 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 315 302.00 | 2 401.00 | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 315 302.00 | 2 401.00 | 6 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 405.00 | 280 100.00 | | 306 405.00 |
UX Autres créances clients | 547 873.00 | | | 547 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 766.00 | 123 958.00 | 168 808.00 | 292 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
VP Divers | 937 759.00 | | | 937 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 133.00 | 1 747 308.00 | 283 825.00 | 2 031 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 523.00 | 438 715.00 | 168 808.00 | 607 523.00 |