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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 738.00 | 519 030.00 | 244 708.00 | 763 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 580.00 | 103 524.00 | 36 056.00 | 139 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 582 540.00 | | 1 582 540.00 | 1 582 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 066 087.00 | 100 000.00 | 1 966 087.00 | 2 066 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 766.00 | 722 969.00 | 4 135 796.00 | 4 858 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 687.00 | 14 765.00 | 302 922.00 | 317 687.00 |
BZ Autres créances | 215 359.00 | 164 218.00 | 51 141.00 | 215 359.00 |
CF Disponibilités | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 092.00 | 178 983.00 | 672 109.00 | 851 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 858.00 | 901 953.00 | 4 807 906.00 | 5 709 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 7 622.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 292 622.00 | 2 730 000.00 | | 2 292 622.00 |
DH Report à nouveau | 137 151.00 | 90.00 | | 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 448.00 | 137 061.00 | | 143 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 984.00 | 2 875 536.00 | | 2 618 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 843.00 | 169 250.00 | | 1 666 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 834.00 | 3 669.00 | | 301 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 15 670.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 880.00 | 115 968.00 | | 67 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 065.00 | 41 535.00 | | 136 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 921.00 | 346 092.00 | | 2 188 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 906.00 | 3 221 628.00 | | 4 807 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 834.00 | | | 301 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 174.00 | | 2 446 308.00 | 2 981 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 322.00 | 2 372 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 716.00 | 4 858 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 394.00 | 2 485 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 909.00 | | 2 242 343.00 | 784 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 849.00 | | 203 965.00 | 2 195 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 002.00 | 620 905.00 | 532 937.00 | 535 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 586.00 | 620 905.00 | 532 937.00 | 534 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 087.00 | | 421 087.00 | 421 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
UX Autres créances clients | 317 687.00 | 317 687.00 | | 317 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 691.00 | 310 290.00 | 1 356 401.00 | 1 666 691.00 |
VI Groupe et associés | 301 834.00 | 301 834.00 | | 301 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 240.00 | | | 1 607 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 720.00 | 534 228.00 | 727 492.00 | 1 261 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 921.00 | 832 520.00 | 1 356 401.00 | 2 188 921.00 |