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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 236.00 | 459 782.00 | 172 454.00 | 632 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 672.00 | 74 804.00 | 77 868.00 | 152 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 444.00 | 100 000.00 | 1 789 444.00 | 1 889 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 405.00 | 4 521.00 | 301 884.00 | 306 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 174.00 | 639 523.00 | 2 341 651.00 | 2 981 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 879.00 | 16 595.00 | 628 284.00 | 644 879.00 |
BZ Autres créances | 193 103.00 | 164 218.00 | 28 885.00 | 193 103.00 |
CF Disponibilités | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 791.00 | 180 813.00 | 879 978.00 | 1 060 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 965.00 | 820 336.00 | 3 221 628.00 | 4 041 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 730 000.00 | 860 000.00 | | 2 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 748.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 061.00 | 1 919 342.00 | | 137 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 536.00 | 2 788 475.00 | | 2 875 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 250.00 | 292 887.00 | | 169 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 12 307.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 968.00 | 168 053.00 | | 115 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 535.00 | 134 275.00 | | 41 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 092.00 | 607 523.00 | | 346 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 628.00 | 3 395 998.00 | | 3 221 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 121.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 879.00 | | 1 382 959.00 | 1 885 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 665.00 | 2 981 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 665.00 | 784 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 862.00 | | 477 711.00 | 594 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 601.00 | | 905 248.00 | 1 290 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 355.00 | 503 312.00 | 287 666.00 | 319 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 939.00 | 503 312.00 | 287 666.00 | 318 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
UX Autres créances clients | 644 879.00 | 644 879.00 | | 644 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 034.00 | 226.00 | | 169 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
VP Divers | 193 103.00 | 193 103.00 | | 193 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 730.00 | 837 981.00 | 550 749.00 | 1 388 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 092.00 | 177 284.00 | | 346 092.00 |