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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 2 750 000.00 | 34 658.00 | 2 715 342.00 | 2 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 842.00 | 442 273.00 | 129 569.00 | 571 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 580.00 | 135 351.00 | 4 229.00 | 139 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071 112.00 | 100 000.00 | 1 971 112.00 | 2 071 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 384 040.00 | 712 698.00 | 5 671 342.00 | 6 384 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 655.00 | 14 308.00 | 151 348.00 | 165 655.00 |
BZ Autres créances | 914 878.00 | 164 218.00 | 750 660.00 | 914 878.00 |
CF Disponibilités | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 687.00 | 178 526.00 | 974 161.00 | 1 152 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 728.00 | 891 224.00 | 6 645 504.00 | 7 536 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 762.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 350 000.00 | 2 292 622.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 484.00 | 137 151.00 | | 129 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 485.00 | 143 448.00 | | -156 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 499.00 | 2 618 984.00 | | 2 372 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116 911.00 | 1 666 843.00 | | 4 116 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 361.00 | 301 834.00 | | 103 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 16 300.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 776.00 | 67 880.00 | | 30 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 273 005.00 | 2 188 921.00 | | 4 273 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 504.00 | 4 807 906.00 | | 6 645 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 473.00 | 23 566.00 | | 20 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 473.00 | 14 273.00 | | 20 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 580.00 | 919 107.00 | | 733 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 066.00 | 775 659.00 | | 890 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 485.00 | 143 448.00 | | -156 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 766.00 | | 3 934 415.00 | 4 858 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 405.00 | 2 071 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 141.00 | 6 384 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102 736.00 | 4 312 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 858.00 | | 3 929 390.00 | 2 485 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 492.00 | | 5 025.00 | 2 372 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 969.00 | 509 925.00 | 520 196.00 | 622 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 553.00 | 509 925.00 | 520 196.00 | 622 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 112.00 | | 426 112.00 | 426 112.00 |
UX Autres créances clients | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714 199.00 | 317 614.00 | 1 299 418.00 | 3 714 199.00 |
VI Groupe et associés | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 209 635.00 | | | 2 209 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 879.00 | 914 879.00 | | 914 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 661.00 | 1 082 549.00 | 426 112.00 | 1 508 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 005.00 | 876 419.00 | 1 299 418.00 | 4 273 005.00 |