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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AN Terrains | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 2 750 000.00 | 172 158.00 | 2 577 842.00 | 2 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 842.00 | 302 634.00 | 178 208.00 | 480 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 5 303.00 | 6 760.00 | 12 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 899.00 | 580 512.00 | 5 589 387.00 | 6 169 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 661.00 | 14 308.00 | 133 354.00 | 147 661.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CF Disponibilités | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 387.00 | 14 308.00 | 494 079.00 | 508 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 286.00 | 594 819.00 | 6 083 466.00 | 6 678 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 076 507.00 | 100 000.00 | 1 976 507.00 | 2 076 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 260 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 001.00 | 129 484.00 | | -27 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 265.00 | -156 485.00 | | 147 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 763.00 | 2 372 499.00 | | 2 429 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 862.00 | 4 116 911.00 | | 3 398 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 103 361.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 773.00 | 21 957.00 | | 110 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 834.00 | 30 776.00 | | 35 834.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 703.00 | 4 273 005.00 | | 3 653 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 466.00 | 6 645 504.00 | | 6 083 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 283.00 | 20 473.00 | | 215 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 585.00 | 20 473.00 | | 90 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 868.00 | 733 580.00 | | 917 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 604.00 | 890 066.00 | | 770 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 264.00 | -156 485.00 | | 147 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 040.00 | | 420 873.00 | 6 384 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 015.00 | 6 169 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 015.00 | 4 092 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 512.00 | | 415 408.00 | 4 312 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 112.00 | | 5 465.00 | 2 071 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 698.00 | 501 738.00 | 633 925.00 | 612 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 282.00 | 501 738.00 | 633 925.00 | 612 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 507.00 | | 431 507.00 | 431 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 585.00 | 320 484.00 | 1 311 161.00 | 3 396 585.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 292.00 | 199 715.00 | 431 577.00 | 631 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 703.00 | 577 601.00 | 1 311 161.00 | 3 653 703.00 |