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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 5 830.00 | 1 204.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 776.00 | 135 722.00 | 26 054.00 | 161 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 087.00 | 176 694.00 | 54 393.00 | 231 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 262.00 | 318 247.00 | 182 015.00 | 500 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 163 025.00 | | 163 025.00 | 163 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 083.00 | 318 247.00 | 365 836.00 | 684 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 823.00 | 78 684.00 | | 95 823.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 868.00 | 17 139.00 | | 20 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 967.00 | 6 807.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 242 005.00 | 221 977.00 | | 242 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 721.00 | 52 388.00 | | 38 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 33 813.00 | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 37 134.00 | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 831.00 | 123 399.00 | | 123 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 836.00 | 345 376.00 | | 365 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 591.00 | 18 655.00 | | 299 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 591.00 | 18 655.00 | | 299 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 721.00 | 13 959.00 | 24 761.00 | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 831.00 | 99 069.00 | 24 761.00 | 123 831.00 |