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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 6 821.00 | 213.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 113.00 | 157 827.00 | 43 286.00 | 201 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 087.00 | 201 458.00 | 29 629.00 | 231 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 098.00 | 366 107.00 | 174 992.00 | 541 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 066.00 | 366 107.00 | 456 959.00 | 823 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 016.00 | 129 435.00 | | 135 016.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 5 581.00 | | 11 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 932.00 | 11 232.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 283 124.00 | 265 595.00 | | 283 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 808.00 | 13 425.00 | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 211.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 35 859.00 | | 44 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 250.00 | 99 217.00 | | 123 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 835.00 | 148 711.00 | | 173 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 959.00 | 414 306.00 | | 456 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 603.00 | 19 622.00 | 2 119.00 | 348 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 604.00 | 19 622.00 | 2 119.00 | 348 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |