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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 692.00 | 169 632.00 | 18 060.00 | 187 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 761.00 | 212 464.00 | 32 297.00 | 244 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 351.00 | 389 131.00 | 153 220.00 | 542 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BT Marchandises | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 225 123.00 | | 225 123.00 | 225 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 167.00 | | 275 167.00 | 275 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518.00 | 389 131.00 | 428 387.00 | 817 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 54 181.00 | 145 743.00 | | 54 181.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 18 438.00 | | 21 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 414.00 | 15 646.00 | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 207 498.00 | 300 276.00 | | 207 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 38 024.00 | | 43 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 617.00 | 116 734.00 | | 107 617.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 889.00 | 174 802.00 | | 220 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 387.00 | 475 078.00 | | 428 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 375.00 | 24 597.00 | 8 842.00 | 373 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 375.00 | 24 597.00 | 8 842.00 | 373 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 889.00 | 220 889.00 | | 220 889.00 |