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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 6 995.00 | 39.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 534.00 | 165 983.00 | 30 551.00 | 196 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 761.00 | 200 397.00 | 44 364.00 | 244 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 193.00 | 373 375.00 | 177 818.00 | 551 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 261.00 | | 297 261.00 | 297 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 454.00 | 373 375.00 | 475 078.00 | 848 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 762.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 145 743.00 | 135 016.00 | | 145 743.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 438.00 | 11 829.00 | | 18 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 646.00 | 16 932.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 300 276.00 | 283 124.00 | | 300 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 5 808.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 44 733.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 734.00 | 123 250.00 | | 116 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 802.00 | 173 835.00 | | 174 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 078.00 | 456 959.00 | | 475 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 107.00 | 25 179.00 | 17 910.00 | 366 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 107.00 | 25 179.00 | 17 910.00 | 366 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |