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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 7 034.00 | 6 163.00 | 871.00 | 7 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 540.00 | 140 046.00 | 27 495.00 | 167 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 087.00 | 186 033.00 | 45 055.00 | 231 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 026.00 | 332 241.00 | 173 785.00 | 506 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BT Marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 375.00 | | 202 375.00 | 202 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 401.00 | 332 241.00 | 376 160.00 | 708 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 690.00 | 95 823.00 | | 116 690.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 745.00 | 20 868.00 | | 12 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 127.00 | 5 967.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 253 910.00 | 242 005.00 | | 253 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 797.00 | 38 721.00 | | 24 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 65.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 38 448.00 | | 27 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 46 598.00 | | 69 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 250.00 | 123 831.00 | | 122 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 160.00 | 365 836.00 | | 376 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 247.00 | 17 507.00 | 3 512.00 | 318 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 247.00 | 17 507.00 | 3 512.00 | 318 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 797.00 | 11 394.00 | 13 403.00 | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 250.00 | 108 847.00 | 13 403.00 | 122 250.00 |