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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 439.00 | 561.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 95 742.00 | 50 713.00 | 45 029.00 | 95 742.00 |
AP Constructions | 271 664.00 | 169 572.00 | 102 092.00 | 271 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 019.00 | 364 084.00 | 74 935.00 | 439 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 890.00 | 191 927.00 | 6 964.00 | 198 890.00 |
AX Avances et acomptes | 450 840.00 | | 450 840.00 | 450 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 968.00 | 780 734.00 | 692 234.00 | 1 472 968.00 |
BT Marchandises | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CF Disponibilités | 534 854.00 | | 534 854.00 | 534 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 691.00 | | 649 691.00 | 649 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 659.00 | 780 734.00 | 1 341 925.00 | 2 122 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 741.00 | 159 177.00 | | 209 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
DK Provisions réglementées | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 734 850.00 | 624 996.00 | | 734 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 391.00 | 95 398.00 | | 87 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 799.00 | 66 116.00 | | 73 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 70 910.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 075.00 | 232 424.00 | | 607 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 925.00 | 857 420.00 | | 1 341 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 378.00 | 232 424.00 | | 502 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FG Production vendue services | 1 113 710.00 | | 1 113 710.00 | 1 113 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 342.00 | | 1 233 342.00 | 1 233 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 299.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | 19 415.00 | | 10 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 143.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 1 850.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 1 850.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -5 794.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 373.00 | 67 747.00 | | 94 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 672.00 | 1 204 729.00 | | 1 257 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 931.00 | 1 045 552.00 | | 1 047 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 741.00 | 159 177.00 | | 209 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 228.00 | | 445 044.00 | 1 080 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 806.00 | 40 497.00 | 1 472 968.00 | 11 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 806.00 | 40 497.00 | 1 456 155.00 | 11 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 415.00 | | 445 044.00 | 1 063 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 932.00 | 69 299.00 | 40 497.00 | 751 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 000.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 493.00 | 68 299.00 | 40 497.00 | 748 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 913.00 | 235 913.00 | | 235 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 216.00 | 48 519.00 | 104 697.00 | 153 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 565.00 | 74 490.00 | 75.00 | 74 565.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 075.00 | 502 378.00 | 104 697.00 | 607 075.00 |