| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 736 710.00 | 57 754.00 | 678 956.00 | 736 710.00 |
AP Constructions | 292 739.00 | 193 733.00 | 99 006.00 | 292 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 382.00 | 399 761.00 | 41 621.00 | 441 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 366.00 | 195 318.00 | 6 049.00 | 201 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 011.00 | 851 565.00 | 837 446.00 | 1 689 011.00 |
BT Marchandises | 31 370.00 | 2 000.00 | 29 370.00 | 31 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
CF Disponibilités | 526 302.00 | | 526 302.00 | 526 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 849.00 | 2 000.00 | 647 849.00 | 649 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 860.00 | 853 565.00 | 1 485 295.00 | 2 338 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 405.00 | 209 741.00 | | 181 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 370.00 | 59 291.00 | | 185 370.00 |
DK Provisions réglementées | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 832 593.00 | 734 850.00 | | 832 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 860.00 | 153 569.00 | | 428 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 87 391.00 | | 93 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | 73 799.00 | | 87 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 235 913.00 | | |
EA Autres dettes | 42 338.00 | 44 402.00 | | 42 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 702.00 | 607 075.00 | | 652 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 295.00 | 1 341 925.00 | | 1 485 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 502 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
FG Production vendue services | 1 127 154.00 | | 1 127 154.00 | 1 127 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 297.00 | | 1 252 297.00 | 1 252 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 630.00 | 2 800.00 | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 630.00 | 3 790.00 | | 14 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 228.00 | 3 790.00 | | 14 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 180.00 | 94 373.00 | | 63 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 747.00 | 1 257 672.00 | | 1 280 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 342.00 | 1 047 931.00 | | 1 099 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 405.00 | 209 741.00 | | 181 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 968.00 | | 666 882.00 | 1 472 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 840.00 | | 1 689 011.00 | 450 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 840.00 | | 1 672 197.00 | 450 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 155.00 | | 666 882.00 | 1 456 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 450 840.00 | | | 450 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 734.00 | 70 831.00 | | 780 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 561.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 295.00 | 70 270.00 | | 776 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 189.00 | 2 000.00 | | 257 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 991.00 | 48 579.00 | 198 991.00 | 427 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 252.00 | 92 177.00 | 75.00 | 92 252.00 |
VW T.V.A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 702.00 | 273 290.00 | 198 991.00 | 652 702.00 |