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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 768 076.00 | 119 030.00 | 649 047.00 | 768 076.00 |
AP Constructions | 286 306.00 | 212 526.00 | 73 779.00 | 286 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 854.00 | 355 552.00 | 122 302.00 | 477 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 871.00 | 149 404.00 | 4 467.00 | 153 871.00 |
AX Avances et acomptes | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 855.00 | 841 512.00 | 897 344.00 | 1 738 855.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 526 084.00 | | 526 084.00 | 526 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 475.00 | | 618 475.00 | 618 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 330.00 | 841 512.00 | 1 515 818.00 | 2 357 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 881.00 | 160 946.00 | | 190 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 685.00 | 192 685.00 | | 182 685.00 |
DK Provisions réglementées | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 839 384.00 | 819 449.00 | | 839 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 183.00 | 428 860.00 | | 380 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 073.00 | 93 593.00 | | 106 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 87 910.00 | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 100 301.00 | 42 338.00 | | 100 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 434.00 | 652 702.00 | | 676 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 818.00 | 1 472 151.00 | | 1 515 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 064.00 | 273 290.00 | | 346 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
FG Production vendue services | 1 189 121.00 | | 1 189 121.00 | 1 189 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 890.00 | | 1 314 890.00 | 1 314 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 7 315.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 7 315.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | 6 913.00 | | 12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 957.00 | 55 223.00 | | 73 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 292.00 | 1 273 432.00 | | 1 348 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 411.00 | 1 112 486.00 | | 1 157 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 881.00 | 160 946.00 | | 190 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 011.00 | | 184 256.00 | 1 689 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 411.00 | 1 738 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 411.00 | 1 721 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 197.00 | | 184 181.00 | 1 672 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 666.00 | 103 257.00 | 134 411.00 | 872 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 666.00 | 103 257.00 | 134 411.00 | 867 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 189.00 | | 2 000.00 | 259 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 412.00 | 49 042.00 | 200 888.00 | 379 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 141.00 | 42 991.00 | 150.00 | 43 141.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 434.00 | 346 064.00 | 200 888.00 | 676 434.00 |