| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 011.00 | 3 989.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 768 076.00 | 200 518.00 | 567 559.00 | 768 076.00 |
AP Constructions | 286 306.00 | 250 174.00 | 36 132.00 | 286 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 801.00 | 439 673.00 | 87 128.00 | 526 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 368.00 | 154 295.00 | 68 072.00 | 222 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 939.00 | 1 051 671.00 | 824 268.00 | 1 875 939.00 |
BT Marchandises | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 935.00 | | 133 935.00 | 133 935.00 |
BZ Autres créances | 119 705.00 | | 119 705.00 | 119 705.00 |
CF Disponibilités | 610 642.00 | | 610 642.00 | 610 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 874.00 | | 915 874.00 | 915 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 813.00 | 1 051 671.00 | 1 740 143.00 | 2 791 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 429.00 | 178 684.00 | | 210 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 685.00 | 172 685.00 | | 162 685.00 |
DK Provisions réglementées | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 838 932.00 | 817 188.00 | | 838 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 178.00 | 377 199.00 | | 363 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 584.00 | 83 591.00 | | 172 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 600.00 | 96 967.00 | | 131 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 691.00 | 112 045.00 | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 210.00 | 677 002.00 | | 901 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 143.00 | 1 494 190.00 | | 1 740 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
FG Production vendue services | 1 371 081.00 | | 1 371 081.00 | 1 371 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 648.00 | | 1 506 648.00 | 1 506 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 8 484.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 697.00 | 65 598.00 | | 70 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 286.00 | 1 258 738.00 | | 1 541 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 857.00 | 1 080 053.00 | | 1 330 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 429.00 | 178 684.00 | | 210 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 658.00 | | 63 480.00 | 1 822 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 1 875 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 199.00 | 1 853 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 770.00 | | 63 480.00 | 1 799 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 164.00 | 119 705.00 | 10 199.00 | 942 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 2 000.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 153.00 | 117 705.00 | 10 199.00 | 937 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 189.00 | | 2 000.00 | 259 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VC Groupe et associés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 552.00 | 69 627.00 | 271 282.00 | 362 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 356.00 | 264 206.00 | 150.00 | 264 356.00 |
VW T.V.A. | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 211.00 | 608 286.00 | 271 282.00 | 901 211.00 |