| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 5 011.00 | 5 989.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 768 076.00 | 159 774.00 | 608 303.00 | 768 076.00 |
AP Constructions | 286 306.00 | 232 789.00 | 53 517.00 | 286 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 523.00 | 390 248.00 | 134 276.00 | 524 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 864.00 | 154 343.00 | 66 521.00 | 220 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 658.00 | 942 164.00 | 880 494.00 | 1 822 658.00 |
BT Marchandises | 45 828.00 | 2 000.00 | 43 828.00 | 45 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CF Disponibilités | 474 068.00 | | 474 068.00 | 474 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 696.00 | 2 000.00 | 613 696.00 | 615 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 354.00 | 944 164.00 | 1 494 190.00 | 2 438 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 684.00 | 190 881.00 | | 178 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 685.00 | 182 685.00 | | 172 685.00 |
DK Provisions réglementées | 257 189.00 | 257 189.00 | | 257 189.00 |
DL TOTAL (I) | 817 188.00 | 839 384.00 | | 817 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 199.00 | 380 183.00 | | 377 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 106 073.00 | | 83 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 967.00 | 89 876.00 | | 96 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 112 045.00 | 100 301.00 | | 112 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 002.00 | 676 434.00 | | 677 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 190.00 | 1 515 818.00 | | 1 494 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 542.00 | 346 064.00 | | 359 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
FG Production vendue services | 1 098 952.00 | | 1 098 952.00 | 1 098 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 176.00 | | 1 207 176.00 | 1 207 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 667.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 667.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 484.00 | 12 667.00 | | 8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 598.00 | 73 957.00 | | 65 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 738.00 | 1 348 292.00 | | 1 258 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 053.00 | 1 157 411.00 | | 1 080 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 684.00 | 190 881.00 | | 178 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 855.00 | | 100 971.00 | 1 738 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 168.00 | 1 822 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 168.00 | 1 799 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | 6 000.00 | 16 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 967.00 | | 94 971.00 | 1 721 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 512.00 | 116 318.00 | 15 665.00 | 841 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 11.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 512.00 | 116 307.00 | 15 665.00 | 836 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 189.00 | 2 000.00 | | 257 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 870.00 | 58 410.00 | 239 402.00 | 375 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 951.00 | 95 801.00 | 150.00 | 95 951.00 |
VW T.V.A. | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 002.00 | 359 542.00 | 239 402.00 | 677 002.00 |