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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | 9 798.00 | 312.00 | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 334.00 | 21 207.00 | 2 127.00 | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 223.00 | 85 198.00 | 44 026.00 | 129 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 108.00 | 116 203.00 | 123 905.00 | 240 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
BN En cours de production de biens | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BZ Autres créances | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 804.00 | | 316 804.00 | 316 804.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 202.00 | | 854 202.00 | 854 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 310.00 | 116 203.00 | 978 107.00 | 1 094 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 244 679.00 | 199 727.00 | | 244 679.00 |
DH Report à nouveau | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 231.00 | 44 952.00 | | 19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 488 274.00 | 469 043.00 | | 488 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | 21.00 | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 382.00 | 109 642.00 | | 109 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 137.00 | 263 554.00 | | 202 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | 119 681.00 | | 128 918.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 383.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 832.00 | 494 282.00 | | 489 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 107.00 | 963 325.00 | | 978 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 832.00 | 494 282.00 | | 489 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 173.00 | 21.00 | | 49 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 720.00 | | 4 388.00 | 236 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 240 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 152 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | | 4 388.00 | 149 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 922.00 | 15 645.00 | 364.00 | 100 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 697.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 821.00 | 14 948.00 | 364.00 | 91 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VI Groupe et associés | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 271.00 | 272 271.00 | | 272 271.00 |
VW T.V.A. | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 832.00 | 489 832.00 | | 489 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |