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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 974.00 | 16 912.00 | 1 062.00 | 17 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 206.00 | 127 117.00 | 15 090.00 | 142 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 503.00 | 151 912.00 | 93 592.00 | 245 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
BN En cours de production de biens | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 552.00 | | 245 552.00 | 245 552.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
CF Disponibilités | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 465.00 | | 1 163 465.00 | 1 163 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 968.00 | 151 912.00 | 1 257 056.00 | 1 408 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 28 400.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 367 827.00 | 342 918.00 | | 367 827.00 |
DH Report à nouveau | | 156 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 746.00 | 52 492.00 | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 521 521.00 | 619 774.00 | | 521 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 519.00 | 20 206.00 | | 40 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 242.00 | 401 051.00 | | 405 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 042.00 | 170 053.00 | | 159 042.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 176.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | 4 446.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 536.00 | 596 931.00 | | 735 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 056.00 | 1 216 706.00 | | 1 257 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 536.00 | 596 931.00 | | 735 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 328.00 | | | 127 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 592.00 | | 5 366.00 | 240 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 245 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 160 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 269.00 | | 5 366.00 | 155 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 097.00 | 6 167.00 | 353.00 | 146 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 213.00 | 6 167.00 | 353.00 | 138 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 242.00 | 405 242.00 | | 405 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 328.00 | 127 328.00 | | 127 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 946.00 | 362 946.00 | | 362 946.00 |
VW T.V.A. | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 536.00 | 735 536.00 | | 735 536.00 |