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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 014.00 | 23 373.00 | 640.00 | 24 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 123.00 | 113 205.00 | 24 918.00 | 138 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 460.00 | 144 462.00 | 102 998.00 | 247 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BN En cours de production de biens | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 977.00 | | 503 977.00 | 503 977.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 151.00 | | 375 151.00 | 375 151.00 |
CF Disponibilités | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 818.00 | | 1 216 818.00 | 1 216 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 278.00 | 144 462.00 | 1 319 816.00 | 1 464 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 283 385.00 | | | 283 385.00 |
DH Report à nouveau | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
DL TOTAL (I) | 567 282.00 | | | 567 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 201.00 | | | 423 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 534.00 | | | 752 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 816.00 | | | 1 319 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 534.00 | | | 752 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 007.00 | | 1 453.00 | 246 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 683.00 | | 1 453.00 | 160 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 924.00 | 10 539.00 | | 133 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | 10 539.00 | | 126 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 201.00 | 423 201.00 | | 423 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 503 977.00 | 503 977.00 | | 503 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VI Groupe et associés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 295.00 | 573 295.00 | | 573 295.00 |
VW T.V.A. | 164 594.00 | 164 594.00 | | 164 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 534.00 | 752 534.00 | | 752 534.00 |