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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 334.00 | 23 311.00 | 23.00 | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 349.00 | 102 729.00 | 34 620.00 | 137 349.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 007.00 | 133 924.00 | 112 083.00 | 246 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
BN En cours de production de biens | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 455.00 | | 333 455.00 | 333 455.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 875.00 | | 301 875.00 | 301 875.00 |
CF Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 468.00 | | 1 017 468.00 | 1 017 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 475.00 | 133 924.00 | 1 129 551.00 | 1 263 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 268 491.00 | 263 911.00 | | 268 491.00 |
DH Report à nouveau | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 894.00 | 4 581.00 | | 14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 507 749.00 | 492 855.00 | | 507 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 743.00 | 43 400.00 | | 37 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 26 042.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 089.00 | 297 127.00 | | 377 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 365.00 | 128 227.00 | | 178 365.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 222.00 | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 802.00 | 495 017.00 | | 621 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 551.00 | 987 872.00 | | 1 129 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 802.00 | 495 017.00 | | 621 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 743.00 | 43 400.00 | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 941.00 | | 1 066.00 | 244 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 617.00 | | 1 066.00 | 159 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 666.00 | 13 258.00 | | 120 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | 13 258.00 | | 112 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 089.00 | 377 089.00 | | 377 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 333 455.00 | 333 455.00 | | 333 455.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VI Groupe et associés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 369.00 | 420 369.00 | | 420 369.00 |
VW T.V.A. | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 802.00 | 621 802.00 | | 621 802.00 |