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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 229.00 | | 601 229.00 | 601 229.00 |
AP Constructions | 261 346.00 | 243 570.00 | 17 775.00 | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 067.00 | 161 934.00 | 19 133.00 | 181 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 994.00 | 405 504.00 | 693 489.00 | 1 098 994.00 |
BZ Autres créances | 948 185.00 | | 948 185.00 | 948 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 9 332 487.00 | | 9 332 487.00 | 9 332 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391 543.00 | | 10 391 543.00 | 10 391 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 537.00 | 405 504.00 | 11 085 033.00 | 11 490 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DH Report à nouveau | 482 584.00 | | | 482 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 189.00 | | | 299 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 691.00 | | | 1 668 691.00 |
DP Provisions pour risques | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 917.00 | | | 346 917.00 |
EA Autres dettes | 8 725 445.00 | | | 8 725 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 047.00 | | | 9 358 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 033.00 | | | 11 085 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 358 047.00 | | | 9 358 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 302.00 | | 2 625 302.00 | 2 625 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 302.00 | | 2 625 302.00 | 2 625 302.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 432.00 | | | 2 658 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 243.00 | | | 2 359 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 189.00 | | | 299 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 341.00 | | 652.00 | 1 098 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 847.00 | | 566.00 | 441 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 264.00 | | 86.00 | 55 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 788.00 | 40 716.00 | | 364 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 788.00 | 40 716.00 | | 364 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 601.00 | 691.00 | | 57 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 601.00 | 691.00 | | 57 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725 445.00 | 8 725 445.00 | | 8 725 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 350.00 | 6.00 | | 55 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 235 832.00 | 235 832.00 | | 235 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 430.00 | | | 917 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 620.00 | 1 016 270.00 | 55 350.00 | 1 071 620.00 |
VW T.V.A. | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 047.00 | 9 358 047.00 | | 9 358 047.00 |