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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 229.00 | | 601 229.00 | 601 229.00 |
AP Constructions | 261 346.00 | 253 265.00 | 8 081.00 | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 606.00 | 172 620.00 | 8 985.00 | 181 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 673.00 | 425 886.00 | 673 787.00 | 1 099 673.00 |
BZ Autres créances | 1 100 811.00 | | 1 100 811.00 | 1 100 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | 11 140 124.00 | | 11 140 124.00 | 11 140 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 720.00 | | 12 443 720.00 | 12 443 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543 394.00 | 425 886.00 | 13 117 508.00 | 13 543 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DH Report à nouveau | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 026.00 | | | 359 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 718.00 | | | 1 730 718.00 |
DP Provisions pour risques | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 371.00 | | | 386 371.00 |
EA Autres dettes | 10 865 825.00 | | | 10 865 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 327 856.00 | | | 11 327 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 508.00 | | | 13 117 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 327 856.00 | | | 11 327 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 324.00 | | 2 742 324.00 | 2 742 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 324.00 | | 2 742 324.00 | 2 742 324.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 135.00 | | | 2 746 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 109.00 | | | 2 387 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 026.00 | | | 359 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 994.00 | | 679.00 | 1 098 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 414.00 | | 539.00 | 442 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 350.00 | | 140.00 | 55 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 504.00 | 20 381.00 | | 405 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 504.00 | 20 381.00 | | 405 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 293.00 | 639.00 | | 58 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 293.00 | 639.00 | | 58 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865 825.00 | 10 865 825.00 | | 10 865 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VI Groupe et associés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 128.00 | 1 057 128.00 | | 1 057 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 661.00 | 1 260 171.00 | 55 490.00 | 1 315 661.00 |
VW T.V.A. | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 327 856.00 | 11 327 856.00 | | 11 327 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 049.00 | | | 396 049.00 |
ST Autres comptes | 264 160.00 | | | 264 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 159.00 | | | 245 159.00 |
YT Sous‐traitance | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 788.00 | | | 521 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 112.00 | | | 979 112.00 |