| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 229.00 | | 601 229.00 | 601 229.00 |
AP Constructions | 261 346.00 | 258 000.00 | 3 345.00 | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 406.00 | 177 210.00 | 6 196.00 | 183 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 473.00 | 435 210.00 | 666 262.00 | 1 101 473.00 |
BZ Autres créances | 543 384.00 | | 543 384.00 | 543 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | 11 514 692.00 | | 11 514 692.00 | 11 514 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 227 535.00 | | 12 227 535.00 | 12 227 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 329 009.00 | 435 210.00 | 12 893 798.00 | 13 329 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DH Report à nouveau | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 024.00 | | | 1 585 024.00 |
DP Provisions pour risques | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 538.00 | | | 168 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | | | 131 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 407.00 | | | 341 407.00 |
EA Autres dettes | 10 608 102.00 | | | 10 608 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 249 841.00 | | | 11 249 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 893 798.00 | | | 12 893 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 249 841.00 | | | 11 249 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 858.00 | | 2 871 858.00 | 2 871 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 858.00 | | 2 871 858.00 | 2 871 858.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 333.00 | | | 2 874 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 528.00 | | | 2 520 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 673.00 | | 1 800.00 | 1 099 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 953.00 | | 1 800.00 | 442 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 886.00 | 9 324.00 | | 425 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 886.00 | 9 324.00 | | 425 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 793.00 | 131 793.00 | | 131 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608 102.00 | 10 608 102.00 | | 10 608 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VI Groupe et associés | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 733.00 | 515 733.00 | | 515 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 909.00 | 669 419.00 | 55 490.00 | 724 909.00 |
VW T.V.A. | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 249 841.00 | 11 249 841.00 | | 11 249 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 499 500.00 | | | 499 500.00 |