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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 229.00 | | 601 229.00 | 601 229.00 |
AP Constructions | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 096.00 | 182 321.00 | 3 774.00 | 186 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 518.00 | 443 668.00 | 663 850.00 | 1 107 518.00 |
BZ Autres créances | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CF Disponibilités | 15 516 391.00 | | 15 516 391.00 | 15 516 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 014 969.00 | | 16 014 969.00 | 16 014 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 122 488.00 | 443 668.00 | 16 678 820.00 | 17 122 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 898.00 | | | 274 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 546.00 | | | 1 163 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 180.00 | | | 293 180.00 |
EA Autres dettes | 14 964 040.00 | | | 14 964 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 470 841.00 | | | 15 470 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 678 820.00 | | | 16 678 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 470 841.00 | | | 15 470 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 763.00 | | 2 883 763.00 | 2 883 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 763.00 | | 2 883 763.00 | 2 883 763.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 680.00 | | | 2 884 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 782.00 | | | 2 609 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 898.00 | | | 274 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 315.00 | | 3 202.00 | 1 104 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 442.00 | | | 447 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 643.00 | | 3 202.00 | 55 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 692.00 | 2 975.00 | | 440 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 692.00 | 2 975.00 | | 440 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 207.00 | 224.00 | | 44 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 207.00 | 224.00 | | 44 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 964 040.00 | 14 964 040.00 | | 14 964 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 992.00 | 454 146.00 | 58 846.00 | 512 992.00 |
VW T.V.A. | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 470 841.00 | 15 470 841.00 | | 15 470 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 488.00 | | | 444 488.00 |
ST Autres comptes | 257 520.00 | | | 257 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 671.00 | | | 245 671.00 |
YT Sous‐traitance | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 904.00 | | | 574 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 822.00 | | | 226 822.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 675.00 | | | 1 048 675.00 |