| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 601 229.00 | | 601 229.00 | 601 229.00 |
AP Constructions | 261 346.00 | 260 528.00 | 817.00 | 261 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 096.00 | 180 163.00 | 5 932.00 | 186 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 315.00 | 440 692.00 | 663 622.00 | 1 104 315.00 |
BZ Autres créances | 204 628.00 | | 204 628.00 | 204 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CF Disponibilités | 12 889 680.00 | | 12 889 680.00 | 12 889 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 811.00 | | 85 811.00 | 85 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 224 327.00 | | 13 224 327.00 | 13 224 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 643.00 | 440 692.00 | 13 887 950.00 | 14 328 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
DH Report à nouveau | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 647.00 | | | 1 038 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 986.00 | | | 263 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
EA Autres dettes | 12 135 106.00 | | | 12 135 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 805 094.00 | | | 12 805 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 887 950.00 | | | 13 887 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 805 094.00 | | | 12 805 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 843.00 | | 2 642 843.00 | 2 642 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 843.00 | | 2 642 843.00 | 2 642 843.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 586.00 | | | 2 674 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 962.00 | | | 2 536 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 473.00 | | 2 842.00 | 1 101 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 753.00 | | 2 689.00 | 444 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 490.00 | | 153.00 | 55 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 210.00 | 5 481.00 | | 435 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 210.00 | 5 481.00 | | 435 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 932.00 | 782.00 | 15 507.00 | 58 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 932.00 | 782.00 | 15 507.00 | 58 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | 15 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 986.00 | 263 986.00 | | 263 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135 106.00 | 12 135 106.00 | | 12 135 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VI Groupe et associés | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 083.00 | 290 440.00 | 55 643.00 | 346 083.00 |
VW T.V.A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 094.00 | 12 805 094.00 | | 12 805 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 483.00 | | | 447 483.00 |
ST Autres comptes | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 216.00 | | | 238 216.00 |
YT Sous‐traitance | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 345.00 | | | 608 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
ZE Dividendes | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 242.00 | | | 1 052 242.00 |