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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 609.00 | 77 008.00 | 3 601.00 | 80 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | 74 936.00 | 2 076.00 | 77 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 927.00 | 151 944.00 | 65 982.00 | 217 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BP En cours de production de services | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 203 458.00 | | 203 458.00 | 203 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 112.00 | | 269 112.00 | 269 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 039.00 | 151 944.00 | 335 094.00 | 487 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 74 975.00 | 93 061.00 | | 74 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717.00 | -18 086.00 | | -8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 103 218.00 | 111 935.00 | | 103 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 877.00 | 95 400.00 | | 64 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 58 579.00 | | 74 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 63 668.00 | | 63 397.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | 2 491.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 876.00 | 220 138.00 | | 231 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 094.00 | 332 073.00 | | 335 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 710.00 | 220 138.00 | | 212 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 240.00 | | 417 240.00 | 417 240.00 |
FG Production vendue services | 291 172.00 | | 291 172.00 | 291 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 412.00 | | 708 412.00 | 708 412.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 339.00 | 55 092.00 | | 43 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 688.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 688.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -688.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 537.00 | 737 099.00 | | 753 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 254.00 | 755 185.00 | | 762 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 717.00 | -18 086.00 | | -8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 087.00 | | 3 130.00 | 216 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 217 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 157 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | | 3 130.00 | 155 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 683.00 | 3 552.00 | 1 291.00 | 149 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | 3 552.00 | 1 291.00 | 149 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 3 334.00 | 13 333.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VW T.V.A. | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 876.00 | 212 710.00 | 13 333.00 | 231 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 4 960.00 | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 611.00 | 1 041.00 | | 6 611.00 |
ST Autres comptes | 53 527.00 | 48 680.00 | | 53 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 544.00 | 46 693.00 | | 46 544.00 |
YT Sous‐traitance | 12 294.00 | 8 144.00 | | 12 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 384.00 | 22 164.00 | | 17 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 137.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 713.00 | 8 097.00 | | 7 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 168 249.00 | 135 652.00 | | 14 168 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 175.00 | 14 254.00 | | 86 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 361.00 | 126 721.00 | | 136 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |