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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 239.00 | 78 245.00 | 10 995.00 | 89 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 464.00 | 76 438.00 | 2 026.00 | 78 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 008.00 | 154 682.00 | 73 326.00 | 228 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 993.00 | 154 682.00 | 294 310.00 | 448 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 61 713.00 | 66 258.00 | | 61 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | -4 544.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 109 166.00 | 98 673.00 | | 109 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 866.00 | 45 751.00 | | 133 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 53 838.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 102.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 144.00 | 216 030.00 | | 185 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 310.00 | 314 704.00 | | 294 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 144.00 | 216 030.00 | | 185 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 715.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 181.00 | | 454 181.00 | 454 181.00 |
FG Production vendue services | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 916.00 | | 765 916.00 | 765 916.00 |
FM Production stockée | | | -371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | 1 387.00 | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 248.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 248.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -248.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 363.00 | 700 674.00 | | 774 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 871.00 | 705 219.00 | | 763 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | -4 544.00 | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 378.00 | | 8 630.00 | 219 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 073.00 | | 8 630.00 | 159 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 492.00 | 190.00 | | 154 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 492.00 | 190.00 | | 154 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |