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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 609.00 | 78 055.00 | 2 555.00 | 80 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 464.00 | 76 438.00 | 2 026.00 | 78 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 378.00 | 154 492.00 | 64 886.00 | 219 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BP En cours de production de services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 196.00 | 154 492.00 | 314 704.00 | 469 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 66 258.00 | 74 975.00 | | 66 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 544.00 | -8 717.00 | | -4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 98 673.00 | 103 218.00 | | 98 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 241.00 | 64 877.00 | | 85 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 173.00 | 12 549.00 | | 8 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 74 771.00 | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 838.00 | 63 397.00 | | 53 838.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 28 209.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 160.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 030.00 | 243 963.00 | | 216 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 704.00 | 347 181.00 | | 314 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 601.00 | | 416 601.00 | 416 601.00 |
FG Production vendue services | 278 730.00 | | 278 730.00 | 278 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 332.00 | | 695 332.00 | 695 332.00 |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 224.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 224.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 224.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 674.00 | 753 537.00 | | 700 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 219.00 | 762 254.00 | | 705 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 544.00 | -8 717.00 | | -4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 927.00 | | 2 085.00 | 217 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 219 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 159 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 622.00 | | 2 085.00 | 157 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 944.00 | 3 182.00 | 634.00 | 151 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 944.00 | 3 182.00 | 634.00 | 151 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 166.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 19 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |