| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616.00 | 82 937.00 | 13 679.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 78 607.00 | 229.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 757.00 | 161 544.00 | 74 213.00 | 235 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BP En cours de production de services | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BT Marchandises | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 345.00 | 161 544.00 | 414 801.00 | 576 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 72 206.00 | 61 713.00 | | 72 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 301.00 | 10 493.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 170 467.00 | 109 166.00 | | 170 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 759.00 | 133 866.00 | | 111 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 51 234.00 | | 115 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 334.00 | 185 144.00 | | 244 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 801.00 | 294 310.00 | | 414 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 334.00 | 185 144.00 | | 244 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 145.00 | | 426 145.00 | 426 145.00 |
FG Production vendue services | 329 367.00 | | 329 367.00 | 329 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 512.00 | | 755 512.00 | 755 512.00 |
FM Production stockée | | | 84 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 915.00 | 7 011.00 | | 31 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 370.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 370.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -370.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 694.00 | 774 363.00 | | 871 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 393.00 | 763 871.00 | | 810 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 301.00 | 10 493.00 | | 61 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 008.00 | | 7 749.00 | 228 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 703.00 | | 7 749.00 | 167 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 682.00 | 6 862.00 | | 154 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 682.00 | 6 862.00 | | 154 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VP Divers | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |