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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 921.00 | 87 478.00 | 15 443.00 | 102 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 561.00 | 160 814.00 | 75 747.00 | 236 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 892.00 | | 135 892.00 | 135 892.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 328.00 | | 329 328.00 | 329 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 889.00 | 160 814.00 | 405 075.00 | 565 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 88 507.00 | 72 206.00 | | 88 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 61 301.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 147 406.00 | 170 467.00 | | 147 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 1 946.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 086.00 | 111 759.00 | | 193 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 028.00 | 115 605.00 | | 62 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 670.00 | 244 334.00 | | 257 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 075.00 | 414 801.00 | | 405 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 757.00 | | 6 305.00 | 235 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 236 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 176 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 452.00 | | 6 305.00 | 175 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 544.00 | 4 770.00 | 5 500.00 | 161 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 544.00 | 4 770.00 | 5 500.00 | 161 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 670.00 | 257 670.00 | | 257 670.00 |