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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 761.00 | 14 364.00 | 396.00 | 14 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 694.00 | 182 746.00 | 947.00 | 183 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 65 555.00 | 6 122.00 | 71 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 268.00 | 262 666.00 | 7 601.00 | 270 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BT Marchandises | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CF Disponibilités | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 581.00 | | 589 581.00 | 589 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 849.00 | 262 666.00 | 597 182.00 | 859 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 790.00 | 270 619.00 | | 292 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 410.00 | 28 740.00 | | 30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 331 585.00 | 307 744.00 | | 331 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064.00 | 6 447.00 | | 4 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 411.00 | 60 789.00 | | 61 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 773.00 | 171 591.00 | | 174 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 22 422.00 | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 041.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 597.00 | 262 291.00 | | 265 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 182.00 | 570 036.00 | | 597 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 142.00 | 258 226.00 | | 263 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 065.00 | | 1 559 065.00 | 1 559 065.00 |
FD Production vendue biens | 182 595.00 | | 182 595.00 | 182 595.00 |
FG Production vendue services | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 543.00 | | 1 765 543.00 | 1 765 543.00 |
FM Production stockée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 440.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 960.00 | 1 469 486.00 | | 1 768 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 550.00 | 1 440 745.00 | | 1 738 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 410.00 | 28 740.00 | | 30 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 252.00 | | 3 573.00 | 269 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557.00 | | 270 268.00 | 2 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 270 133.00 | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 117.00 | | 3 573.00 | 269 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 262.00 | 5 403.00 | | 257 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 262.00 | 5 403.00 | | 257 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064.00 | 1 610.00 | 2 454.00 | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 381.00 | 177 381.00 | | 177 381.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 597.00 | 263 142.00 | 2 454.00 | 265 597.00 |