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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 692.00 | 184 892.00 | 5 799.00 | 190 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 68 007.00 | 3 670.00 | 71 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 395.00 | 267 660.00 | 13 735.00 | 281 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BT Marchandises | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 852.00 | | 221 852.00 | 221 852.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CF Disponibilités | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 836.00 | | 639 836.00 | 639 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 232.00 | 267 660.00 | 653 571.00 | 921 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 710.00 | 292 790.00 | | 316 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 780.00 | 30 410.00 | | 19 780.00 |
DL TOTAL (I) | 344 876.00 | 331 585.00 | | 344 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 4 064.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 999.00 | 61 411.00 | | 78 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 493.00 | 174 773.00 | | 206 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 24 138.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 208.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 695.00 | 265 597.00 | | 308 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 571.00 | 597 182.00 | | 653 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 403.00 | | 1 794 403.00 | 1 794 403.00 |
FD Production vendue biens | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
FG Production vendue services | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 646.00 | | 1 992 646.00 | 1 992 646.00 |
FM Production stockée | | | -2 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 4 616.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 796.00 | 1 768 960.00 | | 1 993 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 016.00 | 1 738 550.00 | | 1 974 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 780.00 | 30 410.00 | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 268.00 | | 11 127.00 | 270 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 133.00 | | 11 127.00 | 270 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 666.00 | 4 994.00 | | 262 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 666.00 | 4 994.00 | | 262 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 221 852.00 | 221 852.00 | | 221 852.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454.00 | 1 631.00 | 823.00 | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 439.00 | 228 439.00 | | 228 439.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 695.00 | 307 872.00 | 823.00 | 308 695.00 |