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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 452.00 | 17 369.00 | 3 083.00 | 20 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 735.00 | 188 626.00 | 6 108.00 | 194 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 727.00 | 72 069.00 | 1 658.00 | 73 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 050.00 | 278 065.00 | 10 984.00 | 289 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
CF Disponibilités | 358 309.00 | | 358 309.00 | 358 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 670.00 | | 688 670.00 | 688 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 721.00 | 278 065.00 | 699 655.00 | 977 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 729.00 | 328 451.00 | | 344 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 483.00 | 29 947.00 | | 52 483.00 |
DL TOTAL (I) | 405 597.00 | 366 783.00 | | 405 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 058.00 | 136 458.00 | | 148 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 504.00 | 163 959.00 | | 121 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | 16 352.00 | | 23 571.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 301.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 057.00 | 318 895.00 | | 294 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 655.00 | 685 679.00 | | 699 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 502.00 | | 1 636 502.00 | 1 636 502.00 |
FD Production vendue biens | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
FG Production vendue services | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 542.00 | | 1 814 542.00 | 1 814 542.00 |
FM Production stockée | | | -2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 5 285.00 | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 511.00 | 2 168 571.00 | | 1 823 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 027.00 | 2 138 623.00 | | 1 771 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 483.00 | 29 947.00 | | 52 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 050.00 | | | 289 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 915.00 | | | 288 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 146.00 | 6 919.00 | | 271 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 146.00 | 6 919.00 | | 271 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 666.00 | 155 666.00 | | 155 666.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |