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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 452.00 | 15 946.00 | 4 505.00 | 20 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 735.00 | 185 327.00 | 9 407.00 | 194 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 727.00 | 69 871.00 | 3 855.00 | 73 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 050.00 | 271 146.00 | 17 903.00 | 289 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BT Marchandises | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CF Disponibilités | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 775.00 | | 667 775.00 | 667 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 825.00 | 271 146.00 | 685 679.00 | 956 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 451.00 | 316 710.00 | | 328 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | 19 780.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 366 783.00 | 344 876.00 | | 366 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 2 454.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 458.00 | 78 999.00 | | 136 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 206 493.00 | | 163 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 352.00 | 19 196.00 | | 16 352.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 551.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 895.00 | 308 695.00 | | 318 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 679.00 | 653 571.00 | | 685 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 640.00 | 307 872.00 | | 254 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 048.00 | | 1 926 048.00 | 1 926 048.00 |
FD Production vendue biens | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
FG Production vendue services | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 704.00 | | 2 137 704.00 | 2 137 704.00 |
FM Production stockée | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 2 833.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 571.00 | 1 993 796.00 | | 2 168 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 623.00 | 1 974 016.00 | | 2 138 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 947.00 | 19 780.00 | | 29 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 395.00 | | 15 567.00 | 281 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 289 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 288 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 260.00 | | 15 567.00 | 281 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 660.00 | 5 707.00 | 2 221.00 | 267 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 660.00 | 5 707.00 | 2 221.00 | 267 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 154 075.00 | 154 075.00 | | 154 075.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 136 458.00 | 72 203.00 | 64 255.00 | 136 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 895.00 | 254 640.00 | 64 255.00 | 318 895.00 |