| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 452.00 | 18 792.00 | 1 660.00 | 20 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 735.00 | 191 703.00 | 3 031.00 | 194 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 727.00 | 69 869.00 | 21 857.00 | 91 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 050.00 | 280 366.00 | 26 684.00 | 307 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 437 121.00 | | 437 121.00 | 437 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 026.00 | | 763 026.00 | 763 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 076.00 | 280 366.00 | 789 710.00 | 1 070 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 697.00 | 344 729.00 | | 381 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 52 483.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 426 824.00 | 405 597.00 | | 426 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | 148 058.00 | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 390.00 | 121 504.00 | | 235 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 912.00 | 23 571.00 | | 23 912.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 923.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 886.00 | 294 057.00 | | 362 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 710.00 | 699 655.00 | | 789 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 886.00 | 294 057.00 | | 362 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 391.00 | | 2 016 391.00 | 2 016 391.00 |
FD Production vendue biens | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
FG Production vendue services | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 394.00 | | 2 307 394.00 | 2 307 394.00 |
FM Production stockée | | | 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | 6 585.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | -456.00 | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 13 527.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 918.00 | 1 823 511.00 | | 2 315 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 176.00 | 1 771 027.00 | | 2 279 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 52 483.00 | | 36 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 050.00 | | 25 000.00 | 289 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 307 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 306 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 915.00 | | 25 000.00 | 288 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 066.00 | 9 300.00 | 7 000.00 | 278 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 066.00 | 9 300.00 | 7 000.00 | 278 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VI Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 886.00 | 362 886.00 | | 362 886.00 |