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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 639.00 | 51 213.00 | 9 426.00 | 60 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 206.00 | 69 684.00 | 138 522.00 | 208 206.00 |
BP En cours de production de services | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 305.00 | 34 130.00 | 600 176.00 | 634 305.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 84 603.00 | | 84 603.00 | 84 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 102.00 | 34 130.00 | 762 972.00 | 797 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 308.00 | 103 814.00 | 901 494.00 | 1 005 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 314 941.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 2 873.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 598.00 | 99 443.00 | | 113 598.00 |
DL TOTAL (I) | 548 855.00 | 505 257.00 | | 548 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216.00 | 20 786.00 | | 10 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 7 261.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 277.00 | 82 665.00 | | 77 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 121.00 | 53 967.00 | | 32 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 382.00 | 198 822.00 | | 226 382.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 4 735.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 639.00 | 368 236.00 | | 352 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 494.00 | 874 591.00 | | 901 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 062.00 | | 1 368 062.00 | 1 368 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 062.00 | | 1 368 062.00 | 1 368 062.00 |
FM Production stockée | | | -8 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 203.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 203.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 217.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 217.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | -14.00 | | 4 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402.00 | 7 843.00 | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 41 180.00 | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 200.00 | 1 363 820.00 | | 1 390 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 602.00 | 1 264 377.00 | | 1 276 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 598.00 | 99 443.00 | | 113 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 602.00 | 3 930.00 | | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 152.00 | 731 165.00 | | 738 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 402.00 | | | 214 402.00 |