| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 647.00 | 29 300.00 | 1 347.00 | 30 647.00 |
AH Fonds commercial | 504 593.00 | | 504 593.00 | 504 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 801.00 | 105 118.00 | 36 683.00 | 141 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 205.00 | 134 417.00 | 588 788.00 | 723 205.00 |
BP En cours de production de services | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 501.00 | 95 749.00 | 762 752.00 | 858 501.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CF Disponibilités | 804 973.00 | | 804 973.00 | 804 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 426.00 | 95 749.00 | 1 687 677.00 | 1 783 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 632.00 | 230 167.00 | 2 276 465.00 | 2 506 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 238.00 | 286 238.00 | | 286 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 581 000.00 | 538 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 480.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 606.00 | 112 905.00 | | 138 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 313.00 | 1 040 707.00 | | 1 109 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 115.00 | 55 225.00 | | 430 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 892.00 | 73 981.00 | | 123 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 97 217.00 | | 75 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 672.00 | 405 101.00 | | 485 672.00 |
EA Autres dettes | 39 309.00 | 24 765.00 | | 39 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 152.00 | 656 288.00 | | 1 167 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 465.00 | 1 711 995.00 | | 2 276 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 260.00 | 562 518.00 | | 1 043 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | 851.00 | | 2 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 312.00 | | 40 344.00 | 684 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 46 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 723 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 991.00 | | 1 249.00 | 533 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 518.00 | | 22 283.00 | 119 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 803.00 | | 16 812.00 | 30 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 897.00 | 14 521.00 | | 119 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 705.00 | 595.00 | | 28 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 192.00 | 13 926.00 | | 91 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 738.00 | 59 771.00 | 55 760.00 | 91 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 738.00 | 59 771.00 | 55 760.00 | 91 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 738.00 | 59 771.00 | 70 760.00 | 106 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 771.00 | 55 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 723 348.00 | 723 348.00 | | 723 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
VB T. V. A. | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 717.00 | 427 717.00 | | 427 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 745.00 | 966 745.00 | | 966 745.00 |
VW T.V.A. | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 260.00 | 1 043 260.00 | | 1 043 260.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |