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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 398.00 | 28 705.00 | 693.00 | 29 398.00 |
AH Fonds commercial | 504 593.00 | | 504 593.00 | 504 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 91 192.00 | 28 326.00 | 119 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 312.00 | 119 897.00 | 564 415.00 | 684 312.00 |
BP En cours de production de services | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 853 050.00 | 91 738.00 | 761 312.00 | 853 050.00 |
BZ Autres créances | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CF Disponibilités | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 318.00 | 91 738.00 | 1 147 580.00 | 1 239 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 630.00 | 211 635.00 | 1 711 995.00 | 1 923 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 238.00 | 286 238.00 | | 286 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 538 000.00 | 493 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 480.00 | 1 811.00 | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 905.00 | 113 670.00 | | 112 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 707.00 | 997 802.00 | | 1 040 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 225.00 | 103 563.00 | | 55 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 981.00 | 71 328.00 | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 217.00 | 132 415.00 | | 97 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 101.00 | 374 672.00 | | 405 101.00 |
EA Autres dettes | 24 765.00 | 93 594.00 | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 288.00 | 776 850.00 | | 656 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 995.00 | 1 774 652.00 | | 1 711 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 518.00 | 651 031.00 | | 562 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 576.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 271.00 | | -4 964.00 | 697 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 30 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 684 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 533 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 886.00 | | -12 100.00 | 548 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | | 6 736.00 | 112 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 603.00 | | 400.00 | 35 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 502.00 | 19 190.00 | 2 795.00 | 103 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 5 014.00 | 2 795.00 | 26 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 14 176.00 | | 77 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 334.00 | 35 404.00 | | 56 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 334.00 | 35 404.00 | | 56 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 334.00 | 50 404.00 | | 56 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 735 650.00 | 735 650.00 | | 735 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VB T. V. A. | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 374.00 | 34 585.00 | 19 789.00 | 54 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 182.00 | 1 016 182.00 | | 1 016 182.00 |
VW T.V.A. | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 307.00 | 562 518.00 | 19 789.00 | 582 307.00 |