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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 193.00 | 26 486.00 | 5 707.00 | 32 193.00 |
AH Fonds commercial | 504 593.00 | | 504 593.00 | 504 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 782.00 | 77 016.00 | 35 766.00 | 112 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 271.00 | 103 502.00 | 593 769.00 | 697 271.00 |
BP En cours de production de services | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 711.00 | 56 334.00 | 810 377.00 | 866 711.00 |
BZ Autres créances | 152 869.00 | | 152 869.00 | 152 869.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 425.00 | 56 334.00 | 1 182 090.00 | 1 238 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 696.00 | 159 836.00 | 1 775 860.00 | 1 935 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 238.00 | 286 238.00 | | 286 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 8 000.00 | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | 453 000.00 | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 811.00 | 1 108.00 | | 1 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 670.00 | 112 358.00 | | 113 670.00 |
DL TOTAL (I) | 997 802.00 | 954 416.00 | | 997 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 563.00 | 86 193.00 | | 103 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 50.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 328.00 | 58 291.00 | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | 123 075.00 | | 132 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 672.00 | 339 603.00 | | 374 672.00 |
EA Autres dettes | 94 802.00 | 65 272.00 | | 94 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 058.00 | 672 483.00 | | 778 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 860.00 | 1 626 900.00 | | 1 775 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 239.00 | 579 343.00 | | 652 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 222.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 717.00 | | 60 554.00 | 636 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 249.00 | | 17 637.00 | 531 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 205.00 | | 39 577.00 | 73 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 263.00 | | 3 340.00 | 32 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 804.00 | 13 697.00 | | 89 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 3 244.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 10 453.00 | | 66 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 771.00 | 19 173.00 | 2 610.00 | 39 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 771.00 | 19 173.00 | 2 610.00 | 39 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 771.00 | 19 173.00 | 2 610.00 | 39 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 173.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 786 478.00 | 786 478.00 | | 786 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
VB T. V. A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 986.00 | 48 495.00 | 54 492.00 | 102 986.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 201.00 | 1 046 201.00 | | 1 046 201.00 |
VW T.V.A. | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 730.00 | 652 239.00 | 54 492.00 | 706 730.00 |