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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 504 593.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 39 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 586 141.00 | |
BP En cours de production de services | | | 20 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 813 235.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 779.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 238.00 | 286 238.00 | | 286 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DG Autres réserves | 649 000.00 | 581 000.00 | | 649 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 386.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 960.00 | 138 606.00 | | 143 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 273.00 | 1 109 313.00 | | 1 183 273.00 |
DP Provisions pour risques | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 235.00 | 430 115.00 | | 385 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 151.00 | 123 892.00 | | 177 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 75 049.00 | | 99 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 820.00 | 485 672.00 | | 480 820.00 |
EA Autres dettes | 64 613.00 | 40 209.00 | | 64 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 717.00 | 1 168 052.00 | | 1 207 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 039.00 | 2 277 365.00 | | 2 419 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 2 398.00 | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 417.00 | 12 992.00 | | 134 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | 1 347.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 118.00 | 11 645.00 | | 105 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 773 006.00 | 773 006.00 | | 773 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VB T. V. A. | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 634.00 | 83 047.00 | 301 587.00 | 384 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VP Divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 262.00 | 1 081 262.00 | | 1 081 262.00 |
VW T.V.A. | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 566.00 | 728 979.00 | 301 587.00 | 1 030 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |